状态强制“观察与学习”。

• 第6条（标的筛选）： 任何进入观察列表标的，必须完成“极端赔率计算模型”填写，并满足：a) 估值处历史极端区域（PB/PE等）；b) 计算出的“预期赔率”≥15%；c) 符合“能力圈囚笼”。三者缺一不可。

• 第7条（计划先行）： 任何买入/卖出操作，必须在交易日前制定完整的书面“交易计划书”，明确逻辑、买卖区间、分批策略、精确仓位（计算过程）、明确止损/止盈位。盘中严禁任何计划外决策。

• 第8条（执行机械）： 尽可能使用预设“条件单”执行计划。买卖、止损、止盈指令应提前设置。盘中只允许执行计划内操作，或因应突发重大消息（需符合第3条来源）且经快速规则评估后调整计划（此过程需记录），严禁临时起意。

第三篇：风险与资金管理（刑法篇）

• 第9条（单笔风险上限）： 任何单笔交易（含同标的分批）的“最大可能亏损”，不得超过“生存基数”的1%。此限额神圣不可侵犯。

• 第10条（仓位计算）： 仓位由“第9条”和“预设止损幅度”反推得出。公式：最大可投入金额 = 1%生存基数 / 预设止损幅度。结果受“第11条”限制。禁止因“信心”调整计算结果。

• 第11条（持仓集中度）：

◦ 单一标的持仓市值，不得超过“生存基数”的20%。

◦ 系统总风险暴露（持仓总市值/生存基数），根据“市场整体情绪坐标”动态调整：

▪ 读数≥4.5分（恐惧）： ≤60%

▪ 读数3.0~4.5分（悲观/中性）： ≤40%

▪ 读数≤3.0分（乐观/贪婪）： ≤20%

• 第12条（止损无条件）： 预设止损位是最高优先级指令。盘中触及，无条件、立即、全数执行，不思考、不祈祷、不期待。止损后，该标的至少冷却5个交易日。

• 第13条（止盈规则）： 止盈可参考计划目标、估值修复程度、情绪过热、技术阻力等，但必须分批执行。盈利保护：浮盈超过20%后，止损位移至成本线。

第四篇：行为与心理纪律（道德法篇）

• 第14条（看盘限制）： 严格限制看盘时间。每日仅在开盘后5分钟、午盘收盘、全天收盘三个时间点查看持仓和自选报价，每次≤3分钟。严禁盯盘、刷分时图、反复

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