技。” 陆孤影在笔记上做了标记，并给它的“价值错杀”评分定为A-（扣分点在于行业周期底部时间不确定）。

接着是CC材料。这家公司是特种高分子材料龙头，产品用于新能源、医疗等领域，进口替代空间大。近期下跌源于市场对上游原材料价格波动的担忧，以及新能源板块整体调整。

1. 核心逻辑稳固性： 公司技术优势明显，部分产品是国内唯一供应商，客户粘性强。原材料成本波动虽然影响短期利润，但公司已通过长单、工艺改进部分对冲，且产品溢价能力较强。新能源长期趋势和进口替代逻辑未变。逻辑稳固。

2. 估值罕见低估： 动态PE处于历史5%分位，考虑到其成长性，PEG小于0.5，估值吸引力突出。低估。

3. 下跌动因外生： 股价下跌与行业板块情绪、市场对周期股的偏见以及成本担忧有关。公司自身订单饱满，新产能即将投放。外生为主。

4. 修复催化剂可预期： 新产能释放带来增量、原材料价格见顶回落、下游某·大客户新品导入。催化剂可见。

“CC材料，也基本符合，但技术壁垒和客户认证严格度略逊于BB科技，修复催化剂的确定性稍弱。评分B+。” 陆孤影沉吟。两只都是好标的，都符合“错杀”定义。但资源（资金）有限，他需要做出选择，或者进行仓位分配上的倾斜。

他调出“情绪猎手”模块提供的“初步风险-收益评分”，BB科技略高于CC材料。再看技术图形，BB科技已跌至历史强支撑平台，而CC材料尚未跌破前期低点。从“四维共振”角度看，BB科技在情绪面（半导体板块情绪极度悲观）、技术面（强支撑位）的共振更强。

“选择BB科技作为主要目标，CC材料作为次选，仓位分配上向BB科技倾斜。” 陆孤影做出了最终决策。这决策基于更深的逻辑、更确定的催化剂和更明显的多维度共振。他修改了昨晚的交易计划草案：

• BB科技： 初始仓位从2%提升至2.5%，以反映其更高的置信度。金字塔加仓计划不变（跌8%加1%）。总仓位上限维持5%。

• CC材料： 初始仓位从1.5%下调至1%。作为分散和对冲。加仓条件更严格（需同时满足价格下跌和成本端出现积极信号）。

• 现有持仓： XX科技和YY医药，维持原有计划，但加仓需等待更明确的价格信号，不与新开仓冲突。

计划确定。他将其详细录

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