按九十日方案，我能在董事会和监督会上发言，不能直接改执行。严陆问我有什么完整替代，不要只挑数字。

我说，把一笔“综合风险”拆成七笔责任，各回自己的主体、证据、时间和决定人。现金情景可在最后汇总，但先不让金额替性质。

执行小组同意我在五日内提交。

第一笔，平台已确认合同债。

本金与费用五十八万七千余元，已有还款表，未来十三周现金支出二十四万元。债权人、到期和违约清楚。它进入负债与现金，不进“可能”。

第二笔，项目债对管理费的影响。

青川酒店设备债已经展期，岚桥一笔租赁尾款、车站酒店一笔装修款各有项目现金表。平台不担本金，只可能因项目现金紧延收管理费。三家最坏十三周延迟合计五十多万，部分能通过削减平台可变服务成本缓解，净缺口三十余万。它是应收与经营风险，不是项目债转平台。

第三笔，客户逾期。

前十大应收逐家看。两家与项目管理费重叠，不能重复；一家具备保证金，一家已暂停订单。按历史和当前事实减值，十三周现金最坏九十余万，不是所有六百余万都不回。

第四笔，南柏定金。

八十万元已经发生并入账，不是未来现金风险。它影响利润和资本，却不能在压力表里再要求公司多留八十万。若有后续律师费，按实际预算十万元以内。

第五笔，员工资料事件。

已补偿、审计和系统整改大部分已付；未结申诉三件，外部审计合理上限十几万元。持续遵守资料规则需要日常人力与系统预算，不是“赔偿准备”。个人页不交莫承义，金额与状态足够。

第六笔，基础盘与持续安排。

平台没有一成二债。真正风险是某些车辆退出后替代运输贵、服务中断。按当前合同到期、备用车和市场价做运营情景，最坏十三周多支出二十二万元，不需要知道老阮内部拿多少。两名员工持续安排仍在白鹭与项目预算，平台只承担已签培训与调度，不进自身现金。

第七笔，商号与历史解释。

五年许可尚有两年多，十三周不存在正常到期。除非平台重大违约或我非法撤牌，商号不会突然中断。关键人意外另有交接与权限备份，不能与正常续约风险叠加。当前应做披露和演练，不需为一个合同不允许的突然撤牌留一百二十万元现金。

七笔拆完，十三周极端净现金缺口从三百一十万降到一

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